ARGOMENTO:

Salve mi chiamo Diana e avrei un quesito da porre: io sono operativa su IB con opzioni, spread trading e FX; ho avuto però un problema con il trading sul FX nel senso che ho aperto un trade long su EUR.USD a maggio scorso e poi ho piramidato fino a chiudere tutta la posizione il 26/9 scorso. Il trade è andato bene in $ ma quando IB lo ha trasformato in euro (che è la mia valuta base del conto) ho addirittura un saldo negativo di -200 euro circa, cioè una perdita. Come è possibile???

Ovviamente li ho contattati è mi hanno detto che il saldo negativo dipende dalle oscillazioni dell'EUR.Usd nel periodo (che è lo stesso motivo per cui ho aperto quel trade).

E' tutto corretto quello che hanno fatto? Conviene avere IB come broker per il FX? Se no quale broker sempre per il FX può essere consigliato?

Ringrazio dell'attenzione e faccio presente che il prox anno sicuramente sarò una vs studente (vi ho già chiesto info al riguardo) perchè voglio approfondire gli strangle con copertura meccanica (Che già faccio ma voglio specializzarmi).

Ciao, benvenuta.
Da maggio a settembre EUR si è rafforzato su USD di circa il 9%.
In questo periodo, anch'io mi ritrovo un saldo positivo in USD e negativo in EUR sulla somma della mia operatività.
In ogni caso non ti dovrebbe risultare difficile scrivere una tabella Excel con i valori in USD della tua operazione affiancandoli con in valori in EUR secondo i cambi del giorno. Con santa pazienza puoi raffrontarli con i resoconti di IB, e controllare se hanno sbagliato...
Forse la corsa di EUR inizia a tirare il fiato, e potrebbe arrestarsi se il mercato si convincerà che nonna Janet sparerà un colpo in dicembre. Ma come noto le previsioni sui cambi sono le più difficili da elaborare.

Grazie mille della risposta, ma ti confermo che non ci sono errori; mi sono presa tutte le singole operazioni che ho fatto e i tassi di cambio ai quali sono stata eseguita dal loro report P/L sul FX e le ho riportate su un foglio excel e ho scoperto che loro traducono in euro ogni singola operazione ovviamente tenendo conto della dimensione dei lotti; adottano questo artificio contabile per cui laddove è coinvolto l'USD fanno questo giochino (perchè più o meno nello stesso periodo ho aperto long un trade su AUD.USD pure questo andato bene 'tecnicamente" e invece tradotto in euro ero in perdita).

Però, forse sono banale ma io faccio una semplice considerazione: se un trade è coerente con l'andamento del mercato e il risultato in $ è in profitto, tu broker IB devi trasformare in euro il saldo finale in $ e no la singola operazione, perchè invece facendo così inevitabilmente poi il risultato è un loss visto che EUR. USD è l'uno il reciproco dell'altro... quindi paradossalmente non ci sarà mai una operazione su EUR.USD sul FX in profitto.

Scusatemi ma questa cosa mi ha fatto arrabbiare tantissimo, ovviamente li ho sentiti e alla fine mi è stato detto che in qualsiasi modo io inserisca operazioni su TWS, IB fa sempre così. Ho deciso quindi di ritirare la parte del mio capitale da destinare all'operatività in FX da IB e per questo sto cercando un altro broker...

Davvero scusatemi, penso pure che sia imbarazzante dire questa cosa ma io lo sto dicendo a tutti quelli che conosco e tradano perchè in questo caso un marchingegno contabile ti ruba i soldi.

Grazie dello spazio e dell'attenzione.

Nessun problema, il Forum è qui per questo. Anzi grazie per aver riportato la tua esperienza.
Io non opero sul Forex, e ho il conto in dollari (anche per evitare questo tipo di complicazioni); ma di sicuro dovrebbe esserci fra i lettori qualche esperto della materia che possa commentare con più competenza.

Ciao Diana,

l'evento è molto spiacevole, c'è qualcosa che non mi torna e vorrei capire meglio (ero in procinto di aprire un conto con IB, che avrei utilizzato anche per il forex).

Faccio un esempio numerico.
Ipotizziamo di acquistare 100.000 EUR.USD a 1,10.
Di fatto compriamo 100.000 € e vendiamo 110.000 $.
Il cambio arriva a 1,20 e decidiamo di chiudere l'operazione.
In termini concreti significa che ci restituiscono 100.000 € con cui dobbiamo pagare il nostro debito originario di 110.000 $.
Al cambio di 1,20, sono sufficienti 91.667 € (110.000/1,20) per ripagare il debito in dollari.
Il nostro guadagno è quindi di 8.333€.

In quale passaggio la valuta del conto incide sul risultato finale trasformando quest'utile in una perdita?

Se la valuta conto era euro, saranno 8.333€ di guadagno.
Se la valuta conto era dollaro, saranno 10.000$ di guadagno (8.333 x 1,20).

Come può un artificio contabile snaturare l'operazione?

Mi piacerebbe capire il passaggio che sicuramente mi sfugge. Detto così, quell'artificio contabile non mi sembra legale.

Grazie,

Marco

Ciao Marco quello che dici è verissimo, se mantieni costante la dimensione dei lotti: mi spiego meglio fai conto che io ho comprato 1 lotto a EUR.USD pari a 1.10; siccome ho azzeccato il trend e si sono create le condizioni per piramidare ho comprato un altro lotto diciamo a 1.20 ... e così via per altre due volte e poi alla fine il cross è tornato indietro e mi ha preso lo SL (anche qui non in perdita ma in lieve profitto); il problema è che IB non traduce in euro il totale dei guadagni ottenuti in $ al netto della vendita in euro ma fa la traduzione per ogni singola operazione.

Forse sono un pò criptica ma ora non ho molto tempo per fare un esempio numerico; prestissimo ti faccio un esempio con dati fittizi di quello che mi è successo (anche se i dati non sono veri è tutto verissimo così come riportato nel FX report dell'activity statement).

Da questa amara esperienza ho capito che IB per il FX (però, per precisione, non il FX intraday ma quello che faccio io con l'analisi tecnica che può durare pure qualche mese) è da lasciar perdere: va bene per opzioni e spread.... almeno spero.. perchè qui finora non ho avuto brutte esperienze inattese.

Ma su questo le persone presenti in questo Forum ti possono consigliare molto più ampiamente di me. A presto

Non capisco se piramidi ( e quindi entri long più volte) IB t crea un average price quindi nn è k ti è capitato di uscire dal long sotto questo avgprice?
Forse X quello k fai tu va meglio una mt4 k t tiene i vari acquisti separati...
Okkio anche a quanto paghi nello stare long euro e short usd, come carry trade negativo ( soprattutto dal mercoledì al giovedì) è abbastanza pesante in questo periodo storico cn questo Delta tassi attuale!
Buon Trading
Ciao

Purtroppo è un difetto di IB su tutta l'operatività sul Forex. Supponiamo che fai un trade positivo su un cross con il JPY, diciamo porti a casa 200.000 GPY.
IB te li lascia in quella valuta. Quindi se dopo 6 mesi il GPY si è deprezzato rispetto all'Eur del 10% tu ti ritrovi il 10% del guadagno del tuo trade positivo.
Certo è strano che a Diana un utile sia diventato addirittura una perdita, ma queste osccillazioni possono essere normali.
Io periodicamente "cerco di azzerare" le esposizioni sulle valute non euro per mitigare il problema. E' chiaro che a volte ci si può pure guadagnare, ma è come scommettere, quindi preferisco fare così.